No prop trading de futuros, a capacidade de avaliar uma empresa com base no seu rácio PT:DD (Profit Target to Drawdown) é importante. Esta métrica crucial mostra o equilíbrio entre risco e recompensa que os traders proprietários mantêm no mercado de futuros. Ao examinar a relação entre a meta de lucro definida por um trader e o drawdown permitido antes que um stop-out seja acionado, é possível entender a abordagem da empresa em relação ao risco. Neste blogue, apresentamos uma classificação das 5 principais empresas de prop trading de futuros para contas de 100 mil, com base nos seus rácios PT:DD.
Significado do rácio PT:DD nas empresas de Prop Trading
No prop trading de futuros, o rácio PT:DD (Profit Target to Drawdown) é uma ferramenta vital para avaliar a dinâmica de risco e recompensa dos traders proprietários que navegam no mercado de futuros. Este rácio fornece informações sobre a relação entre o objetivo de lucro de um investidor (PT) e o drawdown permitido (DD) antes de desencadear um stop-out. Um rácio PT:DD mais elevado indica a inclinação de um investidor para uma estratégia cautelosa, visando retornos substanciais por cada unidade de risco assumida. Por outro lado, um rácio mais baixo pode sugerir uma abordagem mais ousada. Para as empresas de futuros, este rácio oferece uma janela para a capacidade de um operador em gerir o risco, alinhando a sua tolerância ao risco com as directrizes da empresa. Este rácio representa o equilíbrio entre a geração de lucros e a salvaguarda dos recursos da empresa.
#1 Financiamento Elite Trader [Rácio: 1:0.70]
No topo da lista está a Elite Trader Funding, uma empresa de prop trading sediada nos Estados Unidos, que apresenta um rácio PT:DD de 1:0.70 na sua conta de 100K. Uma caraterística de destaque desta empresa é o seu acordo competitivo de divisão de lucros de 90%. A Elite Trader Funding estabelece um objetivo de lucro claro para os negociadores de $5.000 e oferece uma frequência de pagamento diária, permitindo que os negociadores acedam aos seus ganhos prontamente todos os dias. A perda máxima diária é limitada a $1.500, com a garantia de que este limite não compromete a integridade geral da conta. Para além disso, os negociadores têm de ter em atenção o levantamento total máximo, fixado em $3.500. Com um ano de experiência no setor, o Elite Trader Funding concentra-se em mercados como CBOT, COMEX, CME Group e NYMEX. Eles operam por meio de várias plataformas, incluindo NinjaTrader, Tradovate, TradingView e Rithmic.
#2 Earn2Trade [Rácio: 1:0.58]
Earn2Trade, com sede nos Estados Unidos, possui uma relação PT: DD de 1: 0.58 em sua conta de 100K. A empresa tem parceria com corretores como Phillip Capital, EdgeClear e Advantage Futures e mantém uma divisão de lucro de 80%. A Earn2Trade estabelece um objetivo de lucro concreto de $6.000 e adere a políticas de gestão de risco bem definidas. Está em vigor um limite máximo de perdas diárias de 2.200 dólares, com a garantia de que a violação deste limite não põe em causa a integridade global da conta. Para além disso, um limite de levantamento total de $3.500 promove práticas de negociação disciplinadas. Com sete anos de experiência no sector, a empresa fornece plataformas como NinjaTrader, Finamark e Overcharts. A Earn2Trade oferece negociação em todos os activos de futuros do grupo CME, excluindo Forex em determinados produtos. Os operadores da Earn2Trade podem antecipar o pagamento de seus ganhos a cada sete dias, garantindo um ciclo de pagamento semanal.
#3 Topstep [Rácio: 1:0.50]
A Topstep, que opera a partir dos Estados Unidos, apresenta um rácio PT:DD de 1:0,50 para a sua conta de 100K, juntamente com uma divisão de lucros competitiva de 90%. Com uma presença no sector há 12 anos, a empresa estabelece um objetivo de lucro de $6.000, proporcionando aos negociadores um marco financeiro claro. A Topstep coloca uma forte ênfase na negociação controlada, impondo um limite de perdas diárias de $2.000, com a garantia de que a violação deste limite não compromete a integridade global da conta. O levantamento total máximo é limitado a $3.000, assegurando a sustentabilidade das contas a longo prazo. A Topstep tem parcerias com corretores como a NinjaTrader Brokerage e a Quantower e oferece plataformas como a NinjaTrader e a Quantower para negociação. A empresa apoia a negociação de futuros CBOT, NYMEX, COMEX e CME Group. Uma vez que os comerciantes são financiados, a Topstep oferece pagamentos diários, concedendo aos comerciantes acesso imediato aos seus ganhos numa base diária.
#4 Apex Trader Funding [Rácio: 1:0.50]
A Apex Trader Funding, também sediada nos Estados Unidos, iguala a Topstep com um rácio PT:DD de 1:0,50 e solidificou a sua presença ao longo de dois anos na área do prop trading. Uma caraterística de destaque da empresa é a sua divisão de lucros de 90%, que é amigável para o trader. O Apex Trader Funding define uma meta de lucro de $ 6,000 e opera por meio das plataformas Rithmic e Tradovate. Notavelmente, não há um limite de perda diária especificado, proporcionando aos comerciantes flexibilidade em suas operações diárias. No entanto, os comerciantes devem manter-se atentos ao limite de levantamento total de $ 3,000, que serve como uma rede de segurança para a estabilidade da conta a longo prazo. Além disso, a Apex Trader Funding estabeleceu um ciclo de pagamento bissemanal, permitindo que os negociadores acedam aos seus lucros a cada 14 dias.
#5 Os meus futuros financiados [Rácio: 1:0.50]
Completando nossa lista, My Funded Futures, com sua relação PT: DD de 1: 0.50, tem parceria com um provedor de liquidez para serviços de corretagem. Esta empresa de prop trading sediada nos EUA, com menos de um ano de atividade, opera nas plataformas NinjaTrader, Rithmic e Tradovate. A My Funded Futures permite a negociação de uma variedade de instrumentos, incluindo activos de futuros na CME, CBOT, COMEX e NYMEX. A empresa oferece uma generosa divisão de lucro de 90% com uma meta de lucro clara de $ 6,000. Não há um limite de perda diária, garantindo aos comerciantes flexibilidade em suas atividades diárias de negociação. No entanto, os negociadores devem manter-se vigilantes devido ao limite de levantamento total de $3.000, que actua como uma rede de segurança para a saúde da conta. Além disso, os negociadores podem antecipar o desembolso dos seus lucros a cada 14 dias, garantindo um calendário de pagamentos consistente.
Resumo
O índice PT: DD serve como um barômetro para entender a dinâmica de risco-recompensa das empresas de negociação de futuros. Como nossa análise revela, as empresas em nossa lista apresentam uma mistura de abordagens cautelosas e ousadas de negociação, com cada uma oferecendo recursos exclusivos, divisões de lucro e cronogramas de pagamento. Desde o rácio elevado de 1:0,70 da Elite Trader Funding até ao rácio de 1:0,50 da My Funded Futures, que corresponde ao padrão da indústria, é evidente que a negociação de futuros é diversificada em termos de oportunidades. Quer seja um trader experiente ou esteja apenas a mergulhar no mercado de futuros, compreender o rácio PT:DD pode ser fundamental para se alinhar com uma empresa que se adeqúe à sua tolerância ao risco.
Artigos relacionados:
