Introdução
Embora a negociação por conta própria já exista há algum tempo, as instituições financeiras têm estado na vanguarda até há pouco tempo. Os avanços tecnológicos transformaram o prop trading, permitindo a entrada de mais operadores no sector financeiro. Graças aos novos modelos de financiamento, os operadores podem utilizar o capital das prop firms sem arriscarem o seu próprio dinheiro.
As empresas modernas de prop trading oferecem estruturas de incentivos lucrativas para os operadores de grande sucesso. O modelo de participação nos lucros também é atraente para os traders que procuram fazer da negociação sua fonte de renda com baixo investimento. O mercado global de prop trading foi avaliado em US $ 6,7 bilhões em 2020, com um CAGR esperado de 4,2% de 2021 a 2028.
Nos últimos anos, as modernas empresas de propulsão evoluíram exponencialmente com várias tendências que remodelam a forma como os comerciantes acedem ao capital. Gerem o risco e melhoram as suas estratégias de negociação. Aqui, analisamos as principais tendências na negociação proprietária e o que esperar do sector de negociação proprietária em rápida evolução.
Principais Tendências da Negociação Proprietária
Recentemente, as principais tendências no prop trading envolveram avanços tecnológicos robustos, abrindo caminho para uma maior acessibilidade e expansão para mais classes de activos. Vamos analisá-las a seguir.
Maior acessibilidade
As Prop Firms estão a transformar a forma como os comerciantes acedem ao capital, aumentando a acessibilidade para os comerciantes com várias opções de financiamento, como o financiamento instantâneo, programas de avaliação de uma fase, duas fases e três fases. Esta pletora de opções permite que os comerciantes de diferentes escalões financeiros e competências acedam a um capital substancial que satisfaça as suas necessidades específicas.
Este facto reflecte uma mudança na indústria no sentido da inclusão e da acessibilidade, ao servir tanto os principiantes como os comerciantes experientes, eliminando a barreira financeira e criando programas que servem todos os níveis de comerciantes.
É provável que esta tendência continue, com a criação e personalização das opções de financiamento existentes para atrair diversos perfis de operadores, permitindo uma maior participação na indústria de prop trading em evolução.
Avanços tecnológicos melhorados
O avanço tecnológico está a transformar a forma como as empresas de prop trading melhoram o espaço de prop trading. O desenvolvimento de técnicas de trading está a ser revolucionado pelo crescimento do trading algorítmico e da inteligência artificial (IA). As prop firms permitem aos traders tirar partido do grande volume de dados de mercado que a IA pode examinar de forma mais eficaz do que os traders humanos.
As empresas permitem que os operadores utilizem a negociação algorítmica que se enquadra nos seus termos e condições. As empresas também desenvolveram sistemas robustos de gestão do risco que aproveitam os dados dos utilizadores para ajudar os operadores a gerir eficazmente os seus riscos, permitindo-lhes cumprir as condições de gestão do risco impostas pela empresa.
Estas ferramentas podem incluir mecanismos automatizados de stop-loss e avaliações de risco em tempo real, que ajudarão os operadores a navegar nas condições de mercado. Esta tendência ajudará os operadores a manterem-se competitivos e ajudará as empresas a gerirem o risco de forma mais eficaz, conduzindo a um sector de prop trading mais estável.
Expansão para novas classes de activos
A maioria das empresas de prop trading está agora a expandir a sua classe de activos para incluir criptomoedas, mercadorias e, recentemente, o futuro.
O crescimento destas classes de activos está a atrair mais empresas para criarem produtos personalizados para o número crescente de investidores que tentam diversificar as suas carteiras e tirar partido das diferentes dinâmicas do mercado.
É provável que esta tendência se mantenha, com as prop firms a fornecerem acesso a novas classes de activos, satisfazendo as exigências dos traders que procuram tirar partido do modelo de prop trading.
O que esperar do futuro no sector do Prop Trading
Vamos examinar os principais desenvolvimentos futuros na indústria de prop trading abaixo: tecnologia blockchain, educação do trader e regulamentação.
Adoção da tecnologia de cadeia de blocos
A tecnologia Blockchain oferece transparência, segurança e tempos de liquidação mais rápidos - caraterísticas que são essenciais no espaço de negociação e tem o potencial de transformar completamente o sector de prop trading.
A integração da tecnologia blockchain pode facilitar um processamento de transacções mais rápido e eficiente. Esta mudança tornará o sector mais acessível e reduzirá as taxas, facilitando a participação de comerciantes de todo o mundo.
Maior atenção à educação e assistência aos comerciantes
As empresas de negociação de propostas estão a reconhecer cada vez mais a importância de gastar dinheiro em serviços que educam os operadores. Estão a começar a reconhecer que os operadores bem sucedidos têm mais probabilidades de serem bem sucedidos, o que beneficia a empresa.
Para promover um ambiente em que os negociadores possam prosperar, espera-se que mais empresas integrem ferramentas como coaching individualizado, simulações de estratégia e redes de apoio comunitário melhoradas. Ajudar os investidores a melhorar as suas estratégias de negociação e a desenvolver competências críticas é uma tendência importante que está a aumentar.
Um melhor quadro regulamentar
Os organismos reguladores estão a prestar muita atenção ao sector do prop trading à medida que este se expande. Poderá haver novos regulamentos que obriguem as empresas a seguir diretrizes mais rigorosas em matéria de apoio aos operadores, requisitos de capital e transparência.
Embora isto possa suscitar preocupações, o negócio tem de se tornar mais profissionalizado, com ênfase no comportamento moral e na viabilidade a longo prazo, o que ajudará os comerciantes ao fomentar um forte sentido de confiança na validade das hipóteses de negociação de prop.
Oportunidades e dificuldades para os comerciantes
Mesmo com todas as perspectivas, os operadores continuarão a enfrentar desafios acrescidos na evolução do sector do prop trading. A adaptação às novas tecnologias e a navegação num cenário em constante evolução exigirão uma aprendizagem e adaptabilidade contínuas.
A incerteza no ambiente regulamentar poderá também aumentar a complexidade das actividades de negociação. Os operadores estarão em melhor posição para prosperar, desde que se mantenham empenhados em melhorar as suas competências e conhecimentos.
Para os operadores que estão abertos às mudanças, o futuro reserva-lhes oportunidades significativas. A introdução de ferramentas tecnológicas melhoradas, a expansão para novas classes de activos e um maior enfoque na educação e apoio dos investidores permitirão aos investidores melhorar as suas competências e desempenho. Ao manterem-se informados sobre as tendências do sector, os operadores podem capitalizar as oportunidades de crescimento emergentes.
Conclusão
O futuro do prop trading está repleto de avanços rápidos e mudanças transformadoras. À medida que a indústria continua a evoluir, os comerciantes devem permanecer adaptáveis e manter-se informados sobre as tendências da indústria. As tendências que exploramos destacam a importância das inovações e da educação para navegar no dinâmico setor de prop trading. Ao abraçar essas mudanças, os operadores podem se posicionar para o sucesso nas novas oportunidades que o futuro do prop trading tem a oferecer.
