Explicação dos princípios básicos das empresas de serviços profissionais

Se tem estado a pensar em negociar, provavelmente já ouviu falar de empresas de corretagem. Mas o que são elas exatamente e como funcionam? Quer seja um trader experiente ou esteja apenas a começar, compreender as prop firms pode ser uma mudança de jogo para a sua jornada de negociação. Portanto, nos próximos minutos, vamos mergulhar profundamente no básico das prop firms, como elas funcionam e por que elas podem ser a parte mais importante da negociação que você nunca aprendeu.

Introdução às empresas de Prop Trading

O que é uma empresa de propaganda?

As firmas de negociação proprietárias, ou firmas prop, são empresas que dão aos negociantes um grande capital para negociar, de modo a que os negociantes possam obter mais lucros sem arriscar os seus próprios dólares ganhos com dificuldade. Em troca deste capital, as empresas recebem uma parte dos lucros. Parece uma situação em que todos ganham, certo? Tem acesso a um grande capital de negociação sem arriscar o seu próprio dinheiro e a empresa recebe uma parte dos lucros que gera.

História e evolução das empresas de propaganda

O prop trading existe há décadas. Inicialmente, era dominado por grandes bancos e instituições financeiras. No entanto, com o avanço da tecnologia, as oportunidades tornaram-se mais disponíveis para o investidor médio. A Internet de alta velocidade, as plataformas de negociação avançadas e a negociação algorítmica abriram as portas para o aparecimento de empresas independentes de prop trading que financiam traders como você.

Como é que uma empresa de publicidade trabalha

Então, como é que as empresas de propulsão funcionam de facto? No fundo, as empresas de corretagem ganham dinheiro partilhando os lucros com os seus operadores. Aqui está uma explicação simples: a empresa dá-lhe capital, você negoceia usando esse capital, e quaisquer lucros que faça são divididos entre si e a empresa. A divisão dos lucros pode variar consoante a empresa, mas não é invulgar que os investidores fiquem com 70% a 90% dos seus lucros. Trata-se de uma parceria que coloca os interesses de ambas as partes num estado mutuamente benéfico - quanto melhor for o seu desempenho, mais todos beneficiam.

O modelo Prop Trading

Todo o modelo ou ideia de prop trading gira em torno de dar aos operadores talentosos acesso ao capital. O que está em causa é o desempenho. Ao contrário dos fundos de cobertura tradicionais, em que o dinheiro dos investidores é gerido, as empresas de prop trading utilizam os seus próprios fundos, o que as torna mais agressivas e tolerantes ao risco. As empresas oferecem diferentes tipos e tamanhos de contas, cada uma com as suas próprias regras, níveis de financiamento e divisão de lucros. Normalmente, as empresas têm um processo de avaliação que os operadores têm de passar inicialmente. Depois de passarem, são financiados e podem começar a transacionar capital real.

Processo de avaliação e financiamento

É claro que uma empresa de investimento não vai simplesmente entregar o capital sem fazer a devida diligência. Normalmente, existe um processo de avaliação pelo qual os investidores devem passar. Este processo pode envolver desafios de negociação simulados, objectivos de lucro e regras de gestão de risco. Pense nisto como um teste - a empresa quer ver se tem o que é preciso antes de lhe dar uma oportunidade. Por exemplo, algumas empresas utilizam um processo de avaliação em duas fases, em que tem de atingir dois objectivos de lucro específicos sem atingir os seus limites de levantamento. O objetivo é mostrar que consegue gerir o risco e obter ganhos consistentes.

Principais caraterísticas das empresas de serviços profissionais

Todas as empresas de propulsão têm as suas próprias caraterísticas únicas ou pontos de venda. No entanto, existem alguns pontos comuns a que os investidores devem estar atentos:

Tipos de contas e opções de financiamento

As empresas de corretagem oferecem normalmente uma variedade de tipos de contas para atender a diferentes estilos de negociação e níveis de experiência. Existem contas de avaliação que exigem que os negociadores provem o seu valor através de várias fases, bem como opções de financiamento imediato para profissionais experientes, que são normalmente mais caras. Para simplificar, existem opções para praticamente todos os tipos de negociadores. De facto, algumas empresas até oferecem planos de escalonamento em que os negociadores com provas dadas podem obter gradualmente acesso a maiores somas de capital à medida que atingem marcos de desempenho. Isto significa que pode começar com apenas $50.000 e, com o tempo, aumentar para $500.000 à medida que prova o seu valor.

Divisão de lucros e pagamentos

A partilha de lucros é a principal vantagem do prop trading. Diferentes empresas oferecem diferentes divisões, e é um fator crítico na escolha de uma empresa. Algumas empresas permitem que os operadores mantenham até 90% dos seus lucros, enquanto outras podem oferecer uma fatia menor, mas com vantagens adicionais, como pagamentos instantâneos ou sem taxas de avaliação. Compreender a estrutura de pagamento é fundamental - afinal de contas, quer ter a certeza de que os seus lucros arduamente obtidos não ficam presos no jargão jurídico ou nos termos contratuais. 

Plataformas e ferramentas de negociação

Uma boa empresa de corretagem oferece plataformas e ferramentas de negociação práticas, actualizadas e modernas. Algumas das plataformas mais populares são MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5), conhecidas pelas suas ferramentas avançadas de gráficos, facilidade de utilização, EA's e outras caraterísticas. Algumas empresas também podem fornecer software adicional, feeds de dados ou mesmo bots de negociação para lhe dar uma vantagem extra. O resultado final? Quanto melhores forem as ferramentas, mais equipado estará para enfrentar os mercados.

Tipos de empresas de Prop Trading

No entanto, nem todas as firmas de propulsão são criadas da mesma forma. Dependendo dos activos que pretende negociar, diferentes empresas podem ser melhores para si. Aqui está um resumo rápido:

Empresas de Prop. de Forex

As firmas de propulsão Forex especializam-se na negociação de divisas. Oferecem vários tipos de contas e normalmente têm regras específicas adaptadas ao mercado Forex. Estas empresas são óptimas se for um negociador de Forex. A natureza de 24 horas do mercado Forex e a sua elevada liquidez fazem dele uma escolha popular para o prop trading.

Empresas de activos múltiplos

Se você prefere negociar em várias classes de ativos - como ações, índices, commodities ou até mesmo criptografia - as empresas de propósitos de múltiplos ativos podem ser o caminho a percorrer. Eles oferecem uma gama mais ampla de instrumentos de negociação, permitindo que você, como trader, escolha diferentes instrumentos e estratégias com base no seu melhor desempenho. 

Critérios para a escolha da empresa de mediação correta

Escolher a empresa de proteção certa pode parecer uma tarefa difícil. Com tantas opções, por onde começar? Aqui estão alguns factores críticos a considerar:

Conformidade regulamentar e reputação

A reputação de uma empresa é tudo. Procure empresas que sejam transparentes, regulamentadas e que tenham boas críticas dos comerciantes. Verificar plataformas como a Trustpilot ou a nossa página de avaliações aqui no propfirmmatch.com pode dar-lhe uma ideia de como a empresa funciona. Ela paga a tempo? A equipa de apoio é prestável? Sinais vermelhos como má comunicação ou promessas irrealistas devem fazê-lo pensar duas vezes.

Políticas de gestão do risco

A gestão do risco é crucial na negociação e as empresas de propinas têm normalmente regras rigorosas para proteger o seu capital. Isso pode incluir limites de perda diária, drawdown máximo ou restrições de negociação durante eventos de notícias de alto impacto. É necessário compreender estas políticas para garantir que evita erros dispendiosos e alinha a sua negociação com as expectativas da empresa.

Apoio e recursos educativos

Algumas empresas vão mais longe e oferecem recursos educativos, programas de formação ou mesmo orientação individual. Isto é um fator de mudança e pode ser incrivelmente valioso, especialmente se ainda estiver a aprender a negociar. As melhores empresas não se limitam a dar-lhe dinheiro para negociar; investem no seu sucesso, fornecendo-lhe as ferramentas e os conhecimentos de que necessita para prosperar.

Prós e contras de aderir a uma empresa de mediação

Como tudo na vida, o prop trading tem os seus prós e contras. Vamos analisá-los:

Vantagens

• Acesso ao capital: Um dos maiores atractivos para as empresas de capital de risco é a enorme quantidade de capital a que pode aceder para multiplicar a sua recompensa, mantendo o seu risco baixo. 
• Risco financeiro reduzido: Uma vez que está a negociar o dinheiro da empresa, o seu risco financeiro pessoal é significativamente reduzido. Isto pode aliviar muita da pressão e permitir-lhe concentrar-se na execução da sua estratégia.
• Ambiente profissional: As firmas de representação oferecem muitas vezes um ambiente de negociação profissional, completo com plataformas avançadas, feeds de dados e uma comunidade de apoio.

Desvantagens

• Pressão elevada: Negociar com o dinheiro de outra pessoa pode ser stressante, especialmente quando existem regras rígidas e objectivos de desempenho a atingir.
• Flexibilidade limitada: Algumas empresas impõem restrições a alguns estilos de negociação. Isto pode afetar a forma como negoceia e a sua abordagem pessoal. É por isso que deve verificar as políticas de uma empresa antes de se comprometer. 

Principais empresas de Prop Trading em 2024

Vejamos algumas das principais empresas de propulsão em 2024:

Negociação financiada Plus

Com uma classificação de 4,9 na Trustpilot, a Funded Trading Plus é uma das favoritas entre os traders. Eles oferecem um processo de avaliação em duas etapas, divisões de lucro generosas e acesso a uma ampla gama de instrumentos de negociação.

Guardião Azul

A Blue Guardian está sediada nos Emirados Árabes Unidos e construiu rapidamente uma forte reputação com uma classificação de 4,8 na Trustpilot. Eles oferecem divisões de lucro competitivas, suporte robusto e uma variedade de tipos de conta, tornando-os uma opção atraente para comerciantes de todos os níveis.

Os 5%ers

Os 5%ers operam a partir de Israel. Eles oferecem uma divisão de lucro de 80% em seu plano de conta de 100K em 2 etapas. Eles oferecem suporte à negociação em Forex, Metais, Índices, Criptografia e Commodities, então você terá muitas opções para explorar. 

Pips de financiamento

Outra empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos é a Funding Pips. Eles se orgulham de uma divisão de lucro de 80% e pagamentos rápidos em 5 dias. Eles suportam a negociação no MT5 e oferecem acesso a Forex, Crypto, Índices, Metais e Energias - perfeito para aqueles que amam a variedade de negociação.

Estratégias para ter sucesso no Prop Trading

Não podemos dar-lhe uma estratégia de negociação, mas aqui estão algumas diretrizes gerais para ter sucesso na sua carreira de prop trading.

Alinhamento com as regras e diretrizes da empresa

Cada empresa tem o seu próprio conjunto de regras, e compreendê-las é fundamental para o seu sucesso. Algumas podem ter limites de perdas diárias mais altos ou mais baixos, o que pode levar a um desastre se não os ler corretamente. Algumas podem agora permitir a negociação de notícias. Regras como estas podem forçá-lo a perder um pagamento bem merecido, por isso, preste atenção às regras da empresa e certifique-se de que as lê cuidadosamente. 

Desenvolver uma estratégia de negociação sólida

Ter uma estratégia de negociação sólida é crucial. Quer se trate de scalping, swing trading ou algo trading, certifique-se de que a sua estratégia está em conformidade com as diretrizes da empresa.

Cumprir os princípios de gestão do risco

A gestão do risco não é apenas uma palavra de ordem; é a sua rede de segurança. Tem de dimensionar corretamente as suas posições, definir limites de perdas e evitar o excesso de negociação. Criar maus hábitos que consistam nestes aspectos pode arruiná-lo. É por isso que criar bons hábitos em torno destes tópicos é essencial para o seu sucesso comercial. 

Aproveitamento dos recursos educativos

Tal como já foi referido, muitas das principais empresas de adereços oferecem recursos educativos. Algumas realizam webinars, bem como sessões de formação individuais. A Topstep até oferece o seu programa "TopstepTV", que é semelhante a um programa de notícias para investidores, que pode ajudar imenso. Não subestime o valor da aprendizagem contínua. Manter-se atualizado com as tendências do mercado, aperfeiçoar a sua estratégia e aprender com operadores experientes pode dar-lhe uma enorme vantagem.

Conclusão

As empresas de propaganda são uma ferramenta poderosa para os comerciantes. Permitem que os operadores acedam a um grande capital e obtenham lucros enormes, minimizando o risco que criam para si próprios. As empresas podem permitir-lhes negociar uma vasta gama de activos. Embora o caminho para se tornar um prop trader bem-sucedido não seja isento de desafios, as recompensas potenciais tornam-no uma opção atraente para os operadores que procuram levar as suas competências para o próximo nível. Escolhendo a empresa certa, alinhando-se com as suas regras e aplicando princípios de negociação sólidos, pode transformar a oportunidade num empreendimento lucrativo.

FAQs

1. O que é uma empresa de capital de risco? Uma Prop firm é uma empresa que fornece aos traders capital para negociar nos mercados financeiros, partilhando os lucros obtidos com as transacções bem sucedidas.

2. Como é que as empresas de investimento ganham dinheiro? As empresas de promoção ganham dinheiro ao receberem uma parte dos lucros gerados pelos operadores que utilizam o capital da empresa.

3. O que é uma divisão de lucros? Uma divisão de lucros é a percentagem de lucros que um negociante mantém, sendo o restante destinado à empresa de mediação.

4. As empresas de mediação estão regulamentadas? A regulamentação varia consoante a empresa e a localização. É crucial verificar o estatuto regulamentar de cada empresa antes de se inscrever.

5. Que activos posso transacionar com uma empresa de props? Dependendo da empresa, os traders podem aceder a uma variedade de activos, incluindo Forex, acções, índices, mercadorias e criptomoedas.

6. Como é que sou financiado por uma empresa de intermediação? A maioria das prop firms exige que os traders passem por um processo de avaliação para provar suas habilidades de negociação antes de fornecer financiamento.

7. O que é o drawdown no prop trading? O drawdown refere-se ao declínio do saldo máximo de um trader para o ponto mais baixo antes de um novo máximo. As empresas normalmente estabelecem limites para controlar o risco.

8. Os principiantes podem aderir a empresas de corretagem? Embora muitas empresas acolham os principiantes, é essencial que os novos operadores compreendam bem as regras e os requisitos da empresa para evitar armadilhas.