12 Aspectos gerais
A tarefa de selecionar a empresa de negociação proprietária mais adequada exige um exame minucioso de diversas variáveis críticas. Com tantas empresas diferentes a oferecer várias opções, como é que um investidor escolhe uma? Quer se trate de um operador experiente que procura aumentar as suas estratégias ou de um principiante que procura acesso a um capital substancial, a escolha de uma empresa de prop trading deve estar de acordo com os seus objectivos e estilo de negociação. Neste blog, exploraremos 12 aspectos principais a serem considerados ao avaliar e selecionar uma empresa de prop trading. Ao examinar cuidadosamente esses fatores, você pode tomar uma decisão informada que aprimora sua jornada de trading e seu potencial de sucesso.
1. Historial e reputação da empresa
O prestígio de uma empresa de prop trading na comunidade comercial é um fator primordial. Uma instituição de prop trading com uma reputação sólida significa anos de experiência, o que implica estabilidade e fiabilidade. Antes de se alinhar com uma empresa de trading proprietária, é imperativo investigar a sua posição no mercado. Examine as opiniões e os comentários de outros operadores que tenham colaborado com a empresa no passado, obtendo assim uma visão do seu historial e dos níveis de satisfação dos clientes. Para além disso, é essencial uma avaliação de quaisquer questões regulamentares ou queixas apresentadas contra a empresa. Optar por uma empresa com uma reputação imaculada pode melhorar significativamente o seu percurso comercial.
2. Conformidade regulamentar
Para além da reputação, o cumprimento das normas regulamentares reveste-se de grande importância. Uma empresa respeitável deve operar como um criador de mercado registado e cumprir todos os regulamentos de negociação. Este compromisso garante um ambiente de negociação seguro para os investidores. Um exame minucioso do registo histórico de conformidade da empresa e a avaliação de histórias de sucesso podem fornecer uma compreensão abrangente do que esperar. Certifique-se de que a empresa segue diligentemente todos os regulamentos relevantes e normas da indústria, uma vez que esta conformidade não só salvaguarda as suas actividades de negociação, como também reflecte o profissionalismo e a dedicação da empresa em aderir às melhores práticas da indústria.
3. Disponibilidade de capital
Muitos corretores procuram as firmas de propósitos principalmente para ter acesso a um capital de negociação substancial. É imperativo verificar se a empresa pode fornecer o capital necessário para as suas estratégias de negociação. Embora algumas empresas ofereçam uma maior alavancagem, permitindo posições maiores sem risco excessivo, é crucial escolher uma empresa que se alinhe com os seus requisitos de capital. Um financiamento adequado pode ser a base de uma transação bem sucedida. Avalie o montante de capital que a empresa está disposta a fornecer e certifique-se de que se adequa ao seu estilo e estratégia de negociação, uma vez que este fator pode determinar, em última análise, a rentabilidade das suas transacções.
4. O processo de financiamento
As empresas de negociação proprietárias utilizam diversas abordagens de financiamento. É vital avaliar se a empresa requer um processo de avaliação ou oferece financiamento direto. Preste atenção a factores cruciais, como objectivos de lucro, limites de perdas diárias ou globais, duração do período de avaliação, duração do contrato e montantes máximos financiáveis. Estas considerações são fundamentais para selecionar uma empresa que se alinhe com a sua abordagem comercial. O processo de avaliação, que muitas vezes envolve fases, tem por objetivo avaliar as suas competências de negociação e de gestão de riscos.
5. Estrutura das taxas
Estruturas de taxas transparentes são fundamentais ao avaliar uma empresa de prop trading. Não devem existir taxas ocultas. Compreender as comissões por transação, possíveis taxas de software ou de plataforma e quaisquer taxas de mesa para os operadores internos. Uma empresa que apresente estruturas de taxas transparentes e razoáveis sublinha o seu respeito pelos negociadores e integridade nas operações comerciais. Avalie o custo de obtenção do capital de financiamento pretendido, uma vez que os diferentes pacotes de financiamento podem ter preços diferentes. Alinhe a sua escolha com o seu orçamento e acessibilidade.
6. Participação nos lucros e pagamento
A partilha de lucros ou a divisão de lucros oferecida por uma empresa é uma consideração crucial. Os operadores bem sucedidos procuram uma distribuição equitativa dos lucros pelos seus esforços. A maior parte das empresas de propinas apresenta um objetivo de lucro e distribui os lucros entre a empresa e o trader, mas estes rácios podem ser diferentes. Compreender as condições antes de se comprometer é essencial, uma vez que estas têm um impacto direto nos seus ganhos. Além disso, investigue as perspectivas de crescimento da empresa, tais como a possibilidade de negociar com um capital maior se apresentar uma rentabilidade consistente. Este fator é fundamental para os operadores que pretendem aumentar as suas estratégias de negociação.
7. Instrumentos e plataformas de negociação
Avalie a compatibilidade da plataforma de negociação fornecida pela empresa com as suas necessidades de negociação. A facilidade de utilização da plataforma de negociação e as características essenciais para executar as suas estratégias de forma eficiente desempenham um papel crucial no seu sucesso comercial. Algumas empresas oferecem software de negociação próprio, enquanto outras utilizam plataformas bem conhecidas como Meta Trader 4, Meta Trader 5, C Trader e Web Analyzer. Certifique-se de que a plataforma se adequa ao seu estilo de negociação.
8. Gestão dos riscos
A gestão eficaz dos riscos é essencial para uma negociação bem sucedida. Verifique se a empresa oferece ferramentas ou directrizes de gestão de risco para o ajudar a reduzir os riscos de negociação. Algumas empresas impõem controlos de risco rigorosos, tais como limites máximos de levantamento ou requisitos de stop-loss, para limitar as perdas e proteger tanto os investidores como o capital da empresa. Uma empresa que dá prioridade à gestão do risco sublinha a sua responsabilidade e o seu empenhamento no bem-estar dos investidores e do seu capital.
9. Flexibilidade da estratégia
Os negociadores empregam diversos estilos e estratégias de negociação, desde o day trading ao swing trading. É crucial alinhar-se com uma empresa de prop trading que reconheça essa diversidade e permita flexibilidade nas estratégias de trading. Uma empresa não deve restringi-lo a um estilo de negociação específico, mas sim acomodar seus objetivos de negociação e tolerância ao risco. Optar por uma empresa que valoriza a flexibilidade da estratégia demonstra seu compromisso em atender às necessidades e preferências exclusivas de cada trader.
10. Apoio ao cliente
Um forte apoio ao cliente pode melhorar significativamente a sua experiência de negociação. A empresa deve promover um ambiente em que os investidores possam trocar ideias e adquirir conhecimentos com os seus pares. Além disso, é essencial fornecer um serviço de apoio ao cliente rápido e eficiente para questões técnicas ou relacionadas com a negociação. Um apoio fiável pode criar um sentido de comunidade e motivação, influenciando positivamente o seu percurso de negociação. Dê prioridade a empresas com excelentes relações com os clientes e detalhes de contacto facilmente acessíveis para assistência.
11. Regras de negociação
As principais empresas de negociação proprietárias oferecem frequentemente aos investidores regras de negociação flexíveis e um grau considerável de autonomia. Avalie as políticas e regras de negociação da empresa para determinar se estão de acordo com as suas preferências de negociação. Avalie se existem restrições à negociação de activos específicos ou à implementação de determinadas estratégias. Optar por uma empresa que proporcione flexibilidade nestes aspectos pode oferecer-lhe espaço para crescer e prosperar como negociador.
12. O seu estilo de negociação
Examine atentamente o seu estilo de negociação e desempenho. Identifique se a empresa de corretagem se adapta ao seu sistema de negociação preferido. Por exemplo, se for um swing trader habituado a manter posições durante o fim de semana, certifique-se de que a empresa permite esta prática. A sua escolha de uma empresa de prop trading deve alinhar-se perfeitamente com o seu estilo de trading, permitindo-lhe executar as suas estratégias de forma eficaz e confortável.
Identificar empresas de prop trading questionáveis
O panorama comercial tem a sua quota-parte de entidades questionáveis. É importante possuir os conhecimentos necessários para discernir se uma empresa de propósitos é respeitável. Ao avaliar uma potencial empresa de propulsão, preste atenção aos seguintes sinais que podem indicar uma falta de fiabilidade:
- Qualidade inferior do site: Uma empresa de prop trading legítima e bem estabelecida deve manter um website profissional e polido. Numerosos erros ortográficos ou uma aparência pouco profissional podem indicar uma falta de autenticidade.
- Visibilidade online limitada: Uma empresa de prop trading confiável deve ter uma presença on-line robusta, incluindo perfis de mídia social e uma lista de assinantes de e-mail. A ausência de tal presença online, incluindo Facebook, Instagram, YouTube e outras plataformas, pode lançar dúvidas sobre a credibilidade da empresa.
- Atendimento ao cliente sem resposta: Um histórico de atendimento ao cliente sem resposta é uma bandeira vermelha significativa. Empresas respeitáveis priorizam o suporte ao cliente responsivo e eficiente. Se uma empresa falhar consistentemente a este respeito, deve desencadear cautela.
- Alegações irrealistas: As empresas de negociação proprietárias normalmente oferecem oportunidades de negociação desafiadoras. Se as ofertas de uma empresa parecerem demasiado boas para serem verdadeiras, tenha cuidado. As alegações de objectivos de lucro excecionalmente elevados, regras de levantamento notavelmente baixas ou custos invulgarmente baixos para financiamento direto podem indicar falta de integridade.
Resumo
Escolher a empresa de prop trading correta é um passo fundamental. Não é uma decisão a ser tomada de ânimo leve, pois pode ter um impacto profundo no seu sucesso no trading e na sua experiência geral. Os 12 aspectos descritos neste blog fornecem uma estrutura detalhada para avaliar e selecionar uma empresa de prop trading que se alinhe com seus objetivos e preferências. Desde a avaliação da reputação da empresa e da conformidade regulamentar até a compreensão de seu processo de financiamento, estrutura de taxas e modelo de participação nos lucros, cada fator desempenha um papel crucial no processo de tomada de decisão. Lembre-se de que não existe uma solução única para todos, e o que funciona para um trader pode não funcionar para outro. Dedique algum tempo a pesquisar, fazer perguntas e avaliar cuidadosamente cada fator para encontrar a empresa de prop trading que melhor se adapta às suas necessidades.
Artigos relacionados:
Um guia para iniciantes em Prop Trading: Tudo o que precisa de saber
Como encontrar a empresa de Prop Trading ideal
Breve visão geral da indústria de Prop Trading
