Introdução
Os mercados financeiros sempre foram dinâmicos, mas a recente pandemia de COVID-19 desencadeou uma mudança sísmica na forma como as actividades de negociação são conduzidas. Uma das alterações mais significativas foi o rápido aumento da negociação à distância.
Este artigo explora o mundo do remote prop trading, o que é, o impacto da pandemia e as principais tendências que moldam o futuro do remote prop trading em 2024 e mais além.
Definição de negociação à distância
O prop trading remoto, também conhecido como proprietary trading, envolve indivíduos que negoceiam instrumentos financeiros (acções, obrigações, divisas, etc.) nos mercados financeiros utilizando o capital de uma empresa de prop trading e não o seu próprio capital. Ao contrário da negociação tradicional, em que os indivíduos utilizam fundos pessoais, os prop traders tiram partido dos recursos da empresa e ganham potencialmente uma parte dos lucros. Este acordo permite que os operadores acedam a um maior capital e potencialmente gerem rendimentos mais elevados.
O aspeto "remoto" do prop trading à distância entra em jogo na medida em que os operadores já não precisam de estar fisicamente presentes no escritório de uma empresa, reduzindo a procura de espaço de escritório. A inovação tecnológica permitiu que os operadores tivessem acesso a plataformas de negociação e participar nos mercados financeiros a partir de praticamente qualquer local, desde que disponham de uma ligação estável à Internet. Esta mudança sísmica em direção ao trabalho remoto revolucionou o panorama das empresas de prop trading. Abriu muitas portas, tornando mais fácil para os novos operadores aderirem e serem financiados por empresas de negociação proprietárias.
Impacto da pandemia nas práticas comerciais tradicionais
A pandemia de COVID-19 foi o que realmente contribuiu em grande medida para a mudança sísmica no sentido da negociação à distância. A inovação tecnológica para estas empresas de prop trading foi quase forçada se quisessem continuar as suas actividades de negociação.
As empresas de negociação exclusivas tiveram de encontrar uma forma de dar aos seus operadores acesso às plataformas de negociação, apesar das novas condições. Foi por isso que começaram a integrar mais formas de prop trading à distância para poderem continuar as suas actividades de negociação.
Movimentos de mercado e mudanças sísmicas
A pandemia foi responsável por grandes movimentos de mercado que criaram desafios e oportunidades para os prop traders. Muitas empresas de prop trading aproveitaram esta mudança sísmica dos escritórios presenciais para o trabalho remoto. Este facto diminuiu consideravelmente a procura de espaço para escritórios. Este fenómeno ocorreu em todos os mercados, provocando uma enorme mudança não só nas pessoas, mas também nas empresas que detinham esses espaços de escritórios.
Alterações nas condições de mercado após a pandemia
Após a pandemia, o impacto nos mercados financeiros ainda é visível. Várias conclusões importantes foram registadas e tornaram-se parte da vida normal após a pandemia.
- Aumento da Volatilidade: Ainda existe uma grande volatilidade nos mercados, especialmente devido ao recente aumento da aprendizagem automática.
- Avanços tecnológicos: A pandemia enfatizou a necessidade de uma inovação tecnológica robusta e de infra-estruturas para apoiar as actividades de negociação à distância. Muitas empresas de prop trading estão, consequentemente, a investir fortemente em inovação tecnológica para as suas actividades de prop trading à distância.
- Foco na gestão de riscos: O aumento da volatilidade levou a que as empresas de negociação proprietárias dessem uma enorme importância a protocolos rigorosos de gestão do risco.
Mudança para actividades comerciais à distância
A pandemia normalizou o trabalho remoto em vários sectores, e o comércio de instrumentos financeiros não é exceção. Esta mudança para actividades de negociação à distância trouxe consigo várias alterações significativas:
Procura de espaços para escritórios
Uma das maiores mudanças decorrentes da pandemia foi a diminuição da procura de espaço para escritórios em todos os sectores. Uma vez que os traders podem conduzir as suas actividades de trading com um acesso nunca antes visto às plataformas de trading, não faz sentido ter um escritório físico para acomodar tantos traders. Este facto só aumenta os lucros das empresas de propinas.
Transição para ambientes de trabalho virtuais
A transição para ambientes de trabalho virtuais trouxe vários benefícios positivos, tanto para as empresas de mediação como para os seus operadores:
- Redução dos custos gerais: As empresas de prop trading podem reduzir os seus custos gerais, anteriormente elevados, devido a grandes quantidades de espaço de escritório e infra-estruturas físicas, utilizando o modelo de prop trading remoto.
- Maior pool de talentos: O prop trading remoto permite que as empresas de prop trading recrutem operadores talentosos, independentemente da sua localização.
- Maior flexibilidade: A negociação remota permite que os negociadores tenham mais flexibilidade no seu trabalho, especialmente quando se considera o recente aumento da negociação algorítmica e da aprendizagem automática.
Inovação tecnológica e aprendizagem automática
As novas tecnologias, como a aprendizagem automática e a IA, têm desempenhado um papel importante na forma como os operadores de mercado trabalham nas empresas de negociação proprietárias. Mais operadores estão a ter acesso a estas inovações tecnológicas e podem integrá-las na sua estratégia.
Integração da IA e da aprendizagem automática nas estratégias de prop trading
Estas inovações de aprendizagem automática e IA podem analisar rapidamente grandes quantidades de dados e tornar possível a negociação algorítmica numa escala muito maior e mais acessível. A identificação de padrões e a geração de sinais de negociação com uma precisão e velocidade incríveis tornaram-se possíveis graças a estes avanços.
Vantagens dos avanços tecnológicos no comércio à distância
O comércio à distância também beneficia muito com os avanços tecnológicos, incluindo:
- Estratégias de negociação automatizadas: Os algoritmos de IA e ML podem ser utilizados para desenvolver estratégias de negociação algorítmicas. Isto permite aos operadores tirar partido dos movimentos do mercado, mesmo quando estão longe da sua secretária.
- Gestão avançada do risco: Estes novos avanços podem permitir que os comerciantes utilizem estratégias avançadas de gestão de risco e garantam que não estão expostos a demasiado risco.
- Percepções baseadas em dados: Os dados que a IA e o ML podem analisar são tão vastos que podem criar muitas informações valiosas que os humanos nunca seriam capazes de encontrar.
Importância de um acesso sem descontinuidades às plataformas de negociação para os operadores remotos
As empresas de negociação de activos estão a trabalhar continuamente para garantir que os seus negociadores têm a melhor conetividade e desempenho para que possam tirar o máximo partido dos movimentos do mercado. Tudo isto para dar aos operadores o melhor e mais perfeito acesso possível às plataformas de negociação.
O futuro da negociação remota de activos: FAQs sobre as tendências pós-pandémicas
- Como é que se tem sucesso no prop trading?
- Para ser bem sucedido, precisa de fortes capacidades analíticas, gestão de riscos e disciplina emocional para garantir que segue a sua estratégia. O sucesso não é garantido, mas as hipóteses de sucesso podem ser muito maiores se seguir estas métricas.
- Qual a diferença entre prop trading e market making?
- Ambas envolvem actividades de negociação, sendo que o prop trading consiste em gerar lucros para a empresa utilizando o capital da mesma, enquanto o market making se centra em dar liquidez e facilitar as operações de mercado, por vezes através de manipulação.
- Qual é o futuro das sociedades de advogados?
- No futuro, podemos esperar que as empresas de prop trading integrem a IA e o ML nas suas plataformas. A ideologia do prop trading remoto provavelmente continuará devido à acessibilidade de um pool de talentos mais amplo e maior flexibilidade.
- Quão stressante é o prop trading?
- A negociação de propostas pode ser stressante devido ao ritmo acelerado dos movimentos dos mercados financeiros. Estratégias eficazes de gestão de risco podem ajudar a reduzir algum do stress, mas, apesar disso, continua a ser muito difícil.
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