Embora a ideia de obter pagamentos avultados com pouco investimento pareça óptima, é necessário trabalho árduo e uma estratégia sólida para alcançar esses pagamentos. Criar um plano de negociação é essencial para navegar no processo de avaliação e manter um sucesso consistente com uma empresa de prop trading. Os planos de prop trading têm regras rígidas, como um drawdown máximo de 10% e um limite máximo de drawdown diário de 5%, exigindo uma gestão de risco e disciplina robustas. O desenvolvimento de um plano de negociação para prop traders é vital, pois servirá como um roteiro para orientar suas decisões de negociação, ajudando-o a manter a disciplina em todos os momentos.
Benefícios de um plano de negociação para prop traders
- Tomada de decisões clara: Um plano de negociação bem estruturado garante uma tomada de decisão clara devido a uma redução da tomada de decisão emocional e da negociação por impulso, uma vez que a abordagem tem regras claras para qualquer cenário de mercado. Os critérios de entrada e saída pré-definidos tornarão os operadores objectivos na análise das transacções. Isto, por conseguinte, proporciona uma maior margem para a adaptação e melhoria da estratégia. Saber como criar um plano de negociação que imponha disciplina e reduza os julgamentos precipitados promove um ambiente mais calmo e concentrado.
- Consistência na gestão de riscos: Integrar estratégias de gestão de risco num plano de negociação permite obter resultados mais previsíveis. Este plano pode incluir métricas para o dimensionamento de posições, pontos de equilíbrio e limiares de obtenção de lucros, todos cruciais para o prop trading. O controlo destes elementos permite uma compreensão mais profunda da tolerância ao risco de cada um e garante que os investidores cumprem os requisitos da empresa.
- Consistência e Confiança: Um plano de negociação bem desenvolvido incute confiança e aumenta a consistência, fornecendo uma estrutura na qual os operadores de mercado podem confiar. Repetir as mesmas configurações e critérios reforça a confiança na estratégia, mesmo com as inevitáveis flutuações do mercado. Saber como criar um plano de negociação que evolui com dados de negociação reais reforça ainda mais esta confiança, ajudando os operadores a manterem-se proactivos e adaptáveis.
Como criar um plano de negociação
Passo 1: Estabelecer metas e objectivos de negociação
Definir objectivos de negociação realistas é a base do plano de negociação de qualquer prop trader. As empresas de prop trading estabelecem objectivos em termos de lucros que os operadores devem atingir para passarem os desafios, mas felizmente muitos permitem agora tempo ilimitado para completar estes objectivos. Esta flexibilidade diminui a pressão para obter grandes ganhos de uma só vez ou correr riscos desnecessários.
Pense no risco com que se sente confortável em cada transação e no geral. Saber isto ajudá-lo-á a manter-se calmo e concentrado, mesmo quando o mercado fica agitado. Procure um equilíbrio entre ambição e realismo; embora os grandes objectivos possam ser inspiradores, também devem ser alcançáveis com base na sua situação e competências específicas. A definição de objectivos claros e geríveis pode mantê-lo com os pés assentes na terra e motivado, especialmente durante as oscilações difíceis do mercado.
Passo 2: Escolher uma estratégia de negociação
As estratégias do plano de negociação são planos de jogo que simplesmente permitem que os negociadores façam movimentos informados no mercado. Cada estratégia adapta-se a diferentes estilos, níveis de risco, horários e objectivos - basicamente, um mapa para os levar onde querem ir.
Aqui estão os três principais estilos de negociação:
- Scalping: Envolve a tentativa de obter o número máximo de lucros com movimentos muito pequenos no preço. O tempo que um "scalper" mantém uma transação pode variar entre alguns segundos e vários minutos e requer atenção permanente, rapidez e capacidade de decisão.
- Day Trading: Envolve a realização de transacções durante um dia, tirando partido das alterações de preços no mesmo dia. Normalmente, as suas transacções duram de um minuto a horas; fecham todas as suas posições antes do fim do dia para evitar riscos e swaps durante a noite.
- Swing Trading: Envolve a realização de transacções no mercado durante vários dias e semanas, tentando captar as maiores oscilações de preços. Este estilo de negociação é um pouco mais relaxado em comparação com o scalping ou o day trading e permite uma menor intensidade.
Ao escolher um estilo, pense no seu horário e estilo de vida diários. Por exemplo, se não puder observar o mercado durante todo o dia, o scalping pode não funcionar para si. Além disso, preste atenção aos horários de negociação e à liquidez dos activos escolhidos, uma vez que estes podem variar muito. O seu tempo disponível, tolerância ao risco e conhecimento do mercado devem guiá-lo na procura de uma estratégia que melhor se adapte a si.
Etapa 3: Definir regras de gestão do risco
Uma boa gestão do risco é fundamental em qualquer plano de negociação para prop traders, especialmente se estiver a negociar com empresas de prop, porque estas têm regras rigorosas como um drawdown global máximo de 10% e um limite máximo de perdas diárias de 5%. Uma abordagem bem planeada em relação ao risco pode evitar que exceda estes limites e protegerá a sua conta de negociação.
-. Defina o seu risco por transação: Uma boa regra inicial é não arriscar mais de 1-2% da sua conta numa única transação. Mas o tamanho pode ser baseado na sua frequência de negociação. Pode justificar-se que, como scalper, possa definir várias transacções durante o dia, arriscando um pouco menos em cada transação para não ter demasiada exposição acumulada. Nesse sentido, aplicar o seu risco à frequência com que negoceia dá-lhe tempo suficiente para que a sua estratégia funcione sem correr grandes riscos numa única transação.
-. Definir níveis de stop-loss e take-profit: As ordens stop-loss e take-profit são importantes na gestão do comércio. Um stop-loss evita uma grande perda quando o mercado se move contra si, enquanto um take-profit bloqueia o lucro quando o mercado se move na direção certa. Isto ajudará a manter o seu risco dentro de níveis geríveis e a evitar decisões emocionais.
-. Dimensionamento da posição: Defina o tamanho de cada uma das transacções, tendo em conta o saldo da sua conta, a sua tolerância ao risco e a confiança que tem em cada transação. O dimensionamento correto da posição evitará uma exposição excessiva e manterá os limites de redução estabelecidos pelas empresas de capitalização. Também garante que nenhuma transação ultrapasse o saldo da sua conta.
-. Gerir a correlação e a exposição: Alguns pares de transacções estão intimamente relacionados, o que significa que se um se mover, os outros podem seguir-se. Para evitar a sobre-exposição, defina um limite máximo de posição em transacções correlacionadas. Por outras palavras, se já estiver a vender EURUSD e GBPUSD, abrir uma transação em NZDUSD não seria a coisa mais inteligente a fazer, uma vez que estes pares de moedas se movem frequentemente na mesma direção. A este respeito, limitar a sua exposição em pares relacionados ajudá-lo-á a minimizar o risco de todos eles se moverem contra si ao mesmo tempo.
Um bom plano de gestão de risco que se adeqúe ao seu estilo de negociação, às regras estabelecidas pela empresa de mediação e ao seu próprio conforto em termos de risco pessoal ajudará muito a negociar com confiança e segurança.
Etapa 4: Definir os critérios de entrada e de saída
A melhor maneira de manter o seu plano de negociação disciplinado e consistente é definir critérios claros de entrada e saída. Ao utilizar regras claras, toma decisões com base na lógica e não na emoção, mantendo as coisas eficientes e diretas. Assim, ao criar um plano de negociação com critérios pré-determinados, reduz a influência emocional e aumenta a eficiência.
-Critérios de entrada: As suas entradas devem ser guiadas por regras específicas da sua estratégia escolhida. Estas devem ser simples e fáceis de seguir para que a entrada numa transação se torne quase automática. Por exemplo, pode entrar quando determinados indicadores técnicos se alinham, como o cruzamento de médias móveis ou um sinal MACD de alta, ou quando aparece um determinado padrão de preços. Critérios de entrada claros tornam mais fácil comprometer-se com cada transação sem duvidar, ajudando-o a evitar aquelas batalhas internas sobre se deve entrar ou não.
- Critérios de saída: As suas saídas podem ser baseadas na sua estratégia ou noutros factores, como o rácio risco-recompensa ou níveis de preços chave (como o máximo ou mínimo mais próximo). Seja qual for a sua escolha, aplicá-la consistentemente a cada transação tornará o seu plano de negociação lógico e fácil de seguir. Pode sair quando atinge um nível de lucro definido, quando atinge uma paragem de perda ou quando o preço atinge um nível técnico específico. Manter esta abordagem consistente torna a sua negociação mais clara e mais fácil de melhorar ao longo do tempo.
Constrói uma base muito sólida sobre a qual pode ter um processo de negociação muito disciplinado e organizado, que pode ser revisto para aperfeiçoamento a qualquer momento.
Etapa 5: Monitorização e análise do desempenho
Seria muito útil ter um diário de operações. Pode acompanhar o desempenho de cada transação e ter uma visão global de toda a informação sobre a sua estratégia e os seus hábitos. Este nível de detalhe dá-lhe uma imagem clara do que está a funcionar, o que não está e onde há espaço para melhorar. O registo destas métricas para análise quantitativa irá mostrar-lhe qual a parte da estratégia que funciona e qual a que precisa de ser ajustada. Desta forma, isto forma a base para refinar e melhorar continuamente o plano de negociação.
As revisões regulares são essenciais em qualquer plano de negociação para que os operadores se adaptem e optimizem a sua abordagem. Por exemplo, se se aperceber que alguns pares ou sessões resultam sempre em perdas, então será melhor deixar de os negociar. Da mesma forma, se verificar que uma determinada altura ou condições de negociação trazem piores resultados, reduza a exposição durante essas alturas. Mantenha-se a par de métricas importantes, como a taxa de ganhos, o risco de recompensa e a rentabilidade por par e sessão de negociação, para ter uma visão muito mais clara de onde é necessário fazer melhorias.
Importância de um plano de negociação no prop trading
Um plano de negociação sólido é essencial para o sucesso nas avaliações. Ajudá-lo-á a manter-se dentro das regras da empresa, como os limites de levantamento, e reduzirá a possibilidade de cometer erros dispendiosos. Ao seguir um plano, dá à sua estratégia tempo suficiente para funcionar, o que aumentará as suas hipóteses de passar os desafios e atingir os objectivos de pagamento. A importância de um plano de trading no prop trading reside na sua capacidade de manter os traders consistentes, organizados e focados no crescimento de suas contas. Além disso, através dele, você poderá acompanhar o progresso feito, fazendo todos os pequenos ajustes necessários ao longo do caminho para melhorar. A longo prazo, um bom plano de negociação não é tanto para passar por avaliações, mas para se preparar para um sucesso duradouro.
Conclusão
Um plano de negociação bem definido, tal como a negociação com uma conta de corretagem pessoal, é absolutamente essencial no prop trading. Um plano de negociação com objectivos claros, gestão de risco e uma estratégia consistente ajuda os operadores a melhorar a sua disciplina, minimizar as decisões impulsivas e melhorar as suas hipóteses de garantir contas financiadas. Faz mais do que apenas passar nas avaliações; conduz a uma base para uma rentabilidade consistente e a longo prazo. A chave para o sucesso reside na autoavaliação regular, juntamente com o aperfeiçoamento da sua abordagem sempre que necessário. Cumpra o seu plano, mas ajuste-o de forma instrumental. Aborde cada transação com a concentração e a disciplina exigidas pela negociação profissional.
