Com a IA a tornar-se cada vez mais avançada, como é que os comerciantes comuns podem competir?
Quando os modelos de IA são milhares de vezes mais inteligentes do que qualquer ser humano, pode parecer impossível competir com eles.
O papel da IA na negociação algorítmica registou um aumento acentuado nos últimos meses. Com IA's como ChatGPT e ClaudeInstant a ganharem tantas novas capacidades, as suas aplicações são infinitas.
Então, o que é que esta negociação algorítmica recentemente revolucionada, alimentada por IA, significa para os comerciantes? Continuará a ser possível lucrar com os mercados ou os operadores a tempo inteiro tornar-se-ão obsoletos?
Esta é a pergunta que a nossa equipa da Prop Firm Match, que já trabalhou com mais de 50 empresas, vai responder-lhe agora mesmo.
Então, sem mais delongas...
Vamos ao que interessa: (Ligações para aceder a uma parte do sítio Web)
- O que é a negociação algorítmica
- O que significa para si o texto
- Como lucrar com os algoritmos
- Quais são as desvantagensalguns textos
- Erros
- Desenvolvimento e experiência
- Custos
- Os algoritmos devem preocupá-lo?
- Perguntas frequentes
O que é a negociação algorítmica
Bem, é muito simples.
Os computadores pegam em milhões de dados de mercado e analisam-nos à procura de padrões repetitivos na ação dos preços, no volume e noutras métricas.
Depois de analisarem estes padrões, começam a encontrar tendências comuns utilizando o poder da IA para encontrar configurações que têm repetidamente uma elevada probabilidade de proporcionar transacções lucrativas.
E como estes computadores estão agora equipados com IA, podem fazê-lo numa questão de segundos. Uma estratégia que um trader médio pode passar meses a analisar e a aperfeiçoar pode ser identificada e aperfeiçoada numa questão de minutos. É quase injusto.
A análise rápida permite que os computadores criem algoritmos ou um conjunto de regras de negociação que executam para prever os mercados com uma precisão extremamente elevada, antes mesmo de qualquer outra pessoa ter a oportunidade de se aperceber do que está a acontecer.
Não há emoções ou intuição. Trata-se de uma transação mecânica. Uma vez cumprido o parâmetro, a transação será executada independentemente dos outros factores presentes.
O que é que isso significa para si?
A negociação algorítmica leva frequentemente a que os operadores sejam apanhados em posições desfavoráveis.
Por exemplo, um operador pode ser utilizado como liquidez. Pode entrar numa fuga em qualquer direção da estrutura do mercado, antecipando a continuação do preço. Infelizmente, os algoritmos utilizados pelas grandes instituições podem manipular os mercados para criar falsas rupturas.
Estas falsas rupturas prendem normalmente os operadores com uma entrada na parte superior ou inferior da estrutura do mercado.
Este facto pode ser prejudicial para a carteira de qualquer trader.
Mas nem tudo é desgraça e tristeza, porque há uma maneira de usar esses algoritmos para lucrar com o mercado. E não, não me refiro a criar ou utilizar os seus próprios algoritmos.
Como lucrar com os algoritmos
Ao aprender mais sobre a forma como os algoritmos funcionam e como as instituições com grandes quantidades de capital os utilizam para manipular os mercados, pode integrar esse conhecimento na sua negociação para obter lucros enormes.
Por exemplo, pode identificar que, quando se verificam determinadas condições de mercado, as instituições normalmente manipulam o mercado. Pode utilizar esta informação para se juntar a elas na transação.
Se prever que eles vão falsificar o mercado numa direção e depois inverter o mercado na outra direção, pode evitar completamente a falsa fuga e, em vez disso, participar na inversão causada pelos algoritmos dentro das instituições.
Está essencialmente a aproveitar-se da manipulação do mercado que as instituições e os seus algoritmos criam.
Se for feito corretamente, pode tornar esta perceção uma parte concreta da sua estratégia de negociação e lucrar consistentemente com ela, desde que tenha uma gestão de risco adequada.
Quais são os inconvenientes?
Se está a perguntar a si próprio... "Porque não me junto à diversão da negociação algorítmica", deixe-nos dar-lhe algumas notícias não tão boas.
Nem tudo são raios de sol e arco-íris quando se trata de algoritmos.
Têm alguns problemas evidentes a resolver, especialmente para o comerciante médio.
Eis apenas algumas:
- Erros
- Desenvolvimento
- Custos
Erros
Os algoritmos são extremamente susceptíveis de cometer erros. Por exemplo, pode haver erros de software, como erros no próprio algoritmo.
Os erros de hardware podem criar ainda mais problemas, como peças defeituosas ou demasiado usadas. Isto, para além de dados de mercado por vezes defeituosos ou picos súbitos de preços, só vem agravar a situação.
Além disso, os algoritmos podem não ser capazes de ter em conta determinados factores cruciais quando se trata de negociar, como o sentimento do mercado, a análise subjectiva e as decisões rápidas sobre notícias.
Estes factores criam uma receita para o desastre se não forem geridos com extremo cuidado.
Desenvolvimento e experiência
Se está a tentar criar um algoritmo ou mesmo executar um algoritmo pré-existente, não é um processo fácil.
O desenvolvimento de um algoritmo pode levar meses a um principiante com pouca experiência na área. As equipas por detrás dos algoritmos das grandes instituições têm anos de experiência no mundo real, já para não falar dos seus salários excecionalmente elevados.
Não é tarefa fácil construir um algoritmo que seja consistentemente rentável, tendo em conta todas as métricas do mercado para garantir que quase não são cometidos erros.
Custos
Imaginemos que decide participar em negociações algorítmicas.
Só os custos de instalação e de funcionamento podem ser muito elevados. Normalmente, os próprios algoritmos (assumindo que não está a construir o seu próprio) custam centenas a milhares de dólares para comprar.
Para além disso, os computadores necessários para o seu funcionamento, bem como o software necessário para executar os algoritmos, podem custar centenas de dólares por mês.
Os algoritmos devem preocupá-lo?
Na maioria dos casos, não há razão para se preocupar.
As regulamentações implementadas pelos governos e pelos mercados tornam extremamente difícil que os algoritmos assumam, de forma realista, o controlo das transacções.
Tendo em conta factores como o sentimento do mercado, as notícias e a intuição, não existe um mundo onde um algoritmo possa vencer os investidores de forma consistente.
Há sempre uma forma de os comerciantes e os algoritmos se adaptarem uns aos outros nos mercados e encontrarem uma forma de explorar os outros.
Em vez de ter medo dos algoritmos, tente encontrar formas de tirar partido da situação e veja como eles podem contribuir para a sua estratégia...
Negociação algorítmica em empresas de publicidade FAQs
As empresas de negociação proprietárias são o mesmo que os fundos de retorno absoluto?
Não, as empresas de negociação proprietárias negoceiam o seu capital, enquanto os fundos de retorno absoluto gerem normalmente dinheiro em nome de clientes.
Os operadores individuais podem participar na negociação algorítmica?
Sim, os operadores individuais podem desenvolver e aplicar as suas estratégias de negociação algorítmica utilizando plataformas online e ferramentas de software.
Como é que as empresas de propulsão recrutam traders algorítmicos?
As empresas de negociação proprietárias recrutam frequentemente operadores algorítmicos através de estágios, parcerias universitárias e anúncios de emprego online.
Existem riscos associados à negociação algorítmica?
Sim, a negociação algorítmica comporta riscos, incluindo falhas tecnológicas, volatilidade do mercado e questões de conformidade regulamentar.
Qual é a diferença entre negociação algorítmica e negociação de alta frequência?
A negociação algorítmica refere-se a qualquer estratégia de negociação que se baseie em algoritmos, enquanto a negociação de alta frequência envolve especificamente a execução de um grande número de transacções a alta velocidade.
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